三季报点评：易方达中证科技50ETF基金季度涨幅45.84%

证券之星消息，日前易方达中证科技50ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模10.04亿元，季度净值涨幅为45.84%。

从业绩表现来看，易方达中证科技50ETF基金过去一年净值涨幅为48.25%，在同类基金中排名673/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.28%，成立以来的最大回撤为-58.78%。

从基金规模来看，易方达中证科技50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为10.04亿元，较上一期规模9.62亿元变化了4195.42万元，环比变化了4.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.86%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.29%。

易方达中证科技50ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又228天，2020年3月16日正式接手管理易方达中证科技50ETF，任职期间累计回报为50.18%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科技50指数,该指数从科技相关行业中选取50只市值大、流动性好的上市公司证券作为指数样本,以反映科技领域上市公司证券的整体表现,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证科技50指数上涨45.65%。近年来,发展新质生产力成为我国政策的重要导向之一。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。国家正不断加大对科技创新相关产业的政策支持力度,推动产业融合和创新加速,从而提升我国在全球科技竞争中的地位。长期来看,在国家强调发展新质生产力、推动高质量发展的大背景下,中证科技50指数所覆盖的新能源、医疗保健、芯片等国家重点支持产业的众多龙头企业,作为科技创新的主体之一,有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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