三季报点评：广发国证半导体芯片ETF基金季度涨幅53.58%

证券之星消息，日前广发国证半导体芯片ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模48.15亿元，季度净值涨幅为53.58%。

从业绩表现来看，广发国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为59.37%，在同类基金中排名281/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.35%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，广发国证半导体芯片ETF基金2025年三季度公布的基金规模为48.15亿元，较上一期规模32.62亿元变化了15.53亿元，环比变化了47.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.91%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为12.29%。

广发国证半导体芯片ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又321天，2023年12月13日正式接手管理广发国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为96.65%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为53.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年三季度,全球风险偏好明显改善,一方面美国和各国的关税谈判部分落地或趋于缓和,全球经济衰退的担忧有所降温;另一方面美国经济和通胀温和回落给美联储降息打开空间,两者共同推动了全球风险偏好的改善。国内经济方面,三季度内需相关数据仍有降温迹象,但稳增长预期叠加反内卷的政策导向对经济预期有一定支撑作用。三季度科技领域的亮点较多,例如国内AI大模型的持续升级和迭代、海外AI应用普及率的提升以及云厂商资本开支的超预期、国内芯片国产替代进度超预期等。经济预期的企稳叠加科技领域的进展超预期,成为国内投资者情绪改善的主要推动原因。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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