三季报点评：汇安上证证券ETF基金季度涨幅8.68%

证券之星消息，日前汇安上证证券ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.93亿元，季度净值涨幅为8.68%。

从业绩表现来看，汇安上证证券ETF基金过去一年净值涨幅为10.0%，在同类基金中排名2145/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-26.06%，成立以来的最大回撤为-36.98%。

从基金规模来看，汇安上证证券ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.93亿元，较上一期规模1.35亿元变化了5715.24万元，环比变化了42.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，无债券类资产，现金占净值比2.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.27%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.78%。

汇安上证证券ETF现任基金经理为陈思余。其中在任基金经理陈思余已从业2年又6天，2023年10月25日正式接手管理汇安上证证券ETF，任职期间累计回报为21.45%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安趋势动力股票A（005628），季度净值涨幅为39.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,中国经济在“稳”与“进”的双重节奏中前行。外部环境复杂多变,中国经济展现出强劲韧性。生产端智造升级与需求端回暖协同发力,政策红利持续释放,为四季度奠定坚实基础。工业动能转换加速。新兴产业如高端装备、新能源保持高景气度,制造业企业排产意愿积极,新订单指数稳中有升。投资结构持续优化。制造业技改投资引领增长,绿色能源项目快速落地;基建投资后劲充足,新基建领域进展显著;房地产政策调整助推市场预期修复。消费活力显著回升。暑期文旅市场火爆,夜间经济等新业态蓬勃发展;汽车、家电以旧换新政策成效显著,新能源车渗透率再创新高。外贸韧性不断增强。对新兴市场出口表现亮眼,光伏、锂电池、电动汽车“新三样”产品成为增长支柱,全球市场份额稳步提升。政策协同效应显现。货币宽松降低融资成本,财政发力支持重点领域,内外风险应对能力持续增强。展望四季度,经济回升态势将更趋稳固,全年目标达成可期。三季度以来,券商行业在政策端持续获得实质性支持,多重利好,有效提振市场交投活跃度;受益于政策催化与市场回暖,券商板块整体估值修复明显,但内部分化加剧——头部券商凭借资本实力与综合服务能力,主要领域占据主导地位,而中小券商则面临转型压力,财富管理业务受市场波动影响呈现结构性调整;行业集中度进一步提升,监管引导下的差异化竞争格局逐步形成,金融科技投入与绿色金融创新成为新的增长点。本基金管理人始终恪守被动投资准则,力争通过精细化运作实现基金收益与标的指数的紧密跟踪。

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