四季报点评：华宝大数据ETF基金季度涨幅-11.85%

证券之星消息，日前华宝大数据ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.85亿元，季度净值涨幅为-11.85%。

从业绩表现来看，华宝大数据ETF基金过去一年净值涨幅为33.08%，在同类基金中排名1390/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.48%，成立以来的最大回撤为-53.54%。

从基金规模来看，华宝大数据ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.85亿元，较上一期规模1.12亿元变化了-2708.45万元，环比变化了-24.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.1%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为10.11%。

华宝大数据ETF现任基金经理为张放 曹旭辰。其中在任基金经理张放已从业4年又359天，2021年5月11日正式接手管理华宝大数据ETF，任职期间累计回报为10.73%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝国证通用航空产业ETF（159231），季度净值涨幅为9.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,成长板块依旧顺风,但结构分化加强。人工智能产业受益标的表现相对强势,而传统顺周期需求方向表现较弱;并且,在人工智能产业链内部也有分化,海外人工智能板块表现显著强于国产人工智能板块。市场方面,2025年四季度,有色金属、石油石化、通信、军工等行业表现较好,医药、房地产、美容美护、计算机等行业表现相对较弱。本报告期中,具有大盘蓝筹股特征的沪深300指数下跌0.23%,而具有成长股特征的创业板指数下跌了1.08%。在本报告期中,中证大数据产业指数累计下跌了12.09%,随着国内互联网厂商大模型能力的持续精进,国内数据中心的资本开支强度有望持续上修。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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