四季报点评：嘉实中证高端装备细分50ETF基金季度涨幅15.59%

证券之星消息，日前嘉实中证高端装备细分50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模20.52亿元，季度净值涨幅为15.59%。

从业绩表现来看，嘉实中证高端装备细分50ETF基金过去一年净值涨幅为63.32%，在同类基金中排名379/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-45.25%。

从基金规模来看，嘉实中证高端装备细分50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为20.52亿元，较上一期规模11.17亿元变化了9.36亿元，环比变化了83.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.48%，第一大重仓股为航天电子（600879），持仓占比为5.64%。

嘉实中证高端装备细分50ETF现任基金经理为张超梁。其中在任基金经理张超梁已从业4年又105天，2024年1月25日正式接手管理嘉实中证高端装备细分50ETF，任职期间累计回报为88.3%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证高端装备细分50ETF（159638），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证高端装备细分50指数,中证高端装备细分50指数从沪深市场中选取50只涉及航空航天装备制造、航空动力及控制系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.35%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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