四季报点评：嘉实中证2000ETF基金季度涨幅3.04%

证券之星消息，日前嘉实中证2000ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为3.04%。

从业绩表现来看，嘉实中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为53.12%，在同类基金中排名1085/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-17.49%，成立以来的最大回撤为-33.08%。

从基金规模来看，嘉实中证2000ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1525.79万元变化了46.39万元，环比变化了3.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.98%，债券占净值比0.03%，现金占净值比3.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.93%，第一大重仓股为炬光科技（688167），持仓占比为0.58%。

嘉实中证2000ETF现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业8年又30天，2023年9月14日正式接手管理嘉实中证2000ETF，任职期间累计回报为56.51%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证大农业ETF（516550），季度净值涨幅为4.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。本基金主要采用抽样复制法及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。四季度美国经济延续韧性但增速边际放缓,呈现显著的结构性分化特征。消费支出虽受高收入群体支撑但在整体上有所走弱,制造业景气度仍处低位震荡。通胀温和回落,美联储如期推进降息进程并宣布停止缩表,政策立场整体偏鸽;但会议纪要显示内部对未来路径仍存分歧,叠加就业数据波动,市场对降息节奏的预期在“衰退交易”与“软着陆”之间反复博弈。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

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