四季报点评：广发中证2000ETF基金季度涨幅3.06%

证券之星消息，日前广发中证2000ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为3.06%。

从业绩表现来看，广发中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为56.74%，在同类基金中排名710/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-18.75%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，广发中证2000ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6632.94万元变化了-101.38万元，环比变化了-1.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.15%，无债券类资产，现金占净值比2.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.04%，第一大重仓股为亚太股份（002284），持仓占比为0.66%。

广发中证2000ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又249天，2023年9月8日正式接手管理广发中证2000ETF，任职期间累计回报为64.45%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒生A股电网设备ETF（159320），季度净值涨幅为9.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内经济延续了下半年以来的温和复苏态势,宏观数据验证了高质量发展的韧性,我国经济景气水平总体回升。此外,我们也关注到,四季度以人工智能、绿色能源、高端制造为代表的战略新兴产业在经济中的重要性进一步提升。就外部环境而言,四季度美联储延续了九月以来的降息操作,全球市场流动性维持在相对宽松的状态。同时,四季度美国关税政策趋缓,这对于风险偏好来说构成一定程度利好。此外,美欧经济衰退担忧趋缓,全球经济整体稳中修复,这对于我国出口形成支撑。同时我们也看到,随着地缘政治博弈的长期化,逆全球化也似乎正在形成趋势,这倒逼了中国企业加速出海,从“产品出口”转向“产能出海”,这为未来对冲单一市场的关税风险打下了基础。就市场表现来看,四季度A股整体震荡上行,港股表现相对平淡。A股中,通信设备板块延续了三季度以来的强势表现,同时商业航天也异军突起,成为资金追逐的热点。而美容护理、计算机、房地产、医药生物等板块则表现较弱。报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。截至2025年12月31日,中证2000指数成份股平均市值60.51亿,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别1.38%、2.41%、8.18%,权重非常分散,有利于分散风险。中证2000所代表的微盘股具有高弹性、资金高敏感性等特点,投资者配置微盘股,需要充分关注其可能出现的较大幅度波动。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

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