四季报点评：易方达中证人工智能主题ETF基金季度涨幅-0.54%

证券之星消息，日前易方达中证人工智能主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模217.96亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为84.72%，在同类基金中排名168/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-25.11%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为217.96亿元，较上一期规模250.04亿元变化了-32.09亿元，环比变化了-12.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.97%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.57%。

易方达中证人工智能主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又314天，2020年7月27日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为67.96%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF（159934），季度净值涨幅为11.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,在政策持续发力与新举措精准落地的推动下,中国经济延续了稳中向好的发展态势。工业生产平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现尤为突出。消费市场呈现结构性分化,新型消费业态蓬勃发展。对外贸易在复杂多变的国际环境中展现出较强韧性,市场结构持续优化,贸易主体活力增强,在规模稳定增长的基础上实现质效双升,持续发挥着经济增长引擎的作用。与此同时,全球其他主要经济体在多重挑战中虽展现出一定韧性,但增长动能分化明显,政策走向呈现差异。贸易摩擦和地缘政治冲突依然是加剧全球经济不确定性与金融市场波动的重要因素。面对内外部挑战,中国通过宏观调控、预期管理和结构性支持等工具的多维度协同,有效增强了经济韧性,推动了高质量发展,稳固了市场预期与投资者信心。本报告期内,中证人工智能主题指数下跌0.83%。长期来看,人工智能已成为全球科技竞争的战略制高点。作为我国培育新质生产力的核心引擎,人工智能正加速驱动数字经济提质升级,其战略地位在政策持续加码中不断跃升。国内自研大模型的突破,不仅标志着我国在人工智能领域实现技术自主可控,更可通过全球技术共享合作,为构建多元共生的人工智能生态贡献中国方案。随着我国在人才供给、算法创新、算力基建和数据要素等全方位优势的持续巩固,人工智能技术迭代与场景应用将为经济增长开辟更广阔空间,相关产业的长期投资价值在技术红利与政策红利的共振中有望持续凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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