一季报点评：平安睿享成长混合A基金季度涨幅-0.59%

证券之星消息，日前平安睿享成长混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-0.59%。

从业绩表现来看，平安睿享成长混合A基金过去一年净值涨幅为75.68%，在同类基金中排名594/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.91%。而基金过去一年的最大回撤为-13.88%，成立以来的最大回撤为-52.05%。

从基金规模来看，平安睿享成长混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模1.4亿元变化了-4134.53万元，环比变化了-29.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.73%，债券占净值比0.62%，现金占净值比9.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.61%，第一大重仓股为长飞光纤光缆（06869），持仓占比为7.73%。

平安睿享成长混合A现任基金经理为黄维。其中在任基金经理黄维已从业9年又243天，2021年8月5日正式接手管理平安睿享成长混合A，任职期间累计回报为8.69%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们在前期定期报告中提到,今年科技产业核心关注是AIAgent的落地,年初我们欣喜的看到,Openclaw的热潮在全球引爆,身边到处在讨论“养龙虾”,让我们看到了Agent的雏形。“龙虾”对算力的消耗是惊人的,而且随着任务复杂度提升,上下文长度的增长,对Tokens的消耗只会越来越大,可以想象,如果我们身边的人都在使用AIAgent,对算力的消耗是多么惊人。因此,我们坚定的认为,我们正处于一轮惊人的AI基建浪潮起点。另外,此次基建需求的上行斜率和空间都远大于以往任何一次产业变革,我们回顾过往,上一次快速爆发的产业浪潮是新能源,其渗透率有五年的快速提升阶段,带动了上游资源品和中游材料的价格暴涨,此次AI浪潮,影响的范围将更广更深远。我们观察到去年存储价格启动上涨,到后面光纤光缆、电子布、CPU处理器、模拟芯片和功率器件,然后到上游的靶材、PCB材料,再到发电相关的燃气轮机、变压器,然后是上游的特种金属等,涨价的品类越来越多,影响范围越来越广,这带来了巨大的投资机会。除了涨价外,上游各类环节也在升级,以满足更强的性能、更快的响应速度和更稳定的运行环境。不少材料和器件,其使用量和价值量出现了显著提升,典型如半导体材料、CCL材料和光器件等。因此,AI通胀将是今年一个重要的产业机遇。上一轮新能源通胀,带来了上游锂矿和材料股价的巨大涨幅,此轮AI通胀的机会或将更大更持久。综上,我们一季度的主要变化,就是增配了部分AI通胀链条个股,同时,我们依然看好自主可控相关的半导体材料和半导体设备,以及优势制造出海机会,自主可控和优势制造从中长期来看可以说是免疫甚至是受益于以伊冲突,由于我们具备更稳健的能源结构(新能源)及供应链,有望在此次动荡中获得更多市场份额。

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