一季报点评：创金合信北证50成份指数增强C基金季度涨幅-13.18%

证券之星消息，日前创金合信北证50成份指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.64亿元，季度净值涨幅为-13.18%。

从业绩表现来看，创金合信北证50成份指数增强C基金过去一年净值涨幅为-0.64%，在同类基金中排名642/646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为45.0%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-29.91%。

从基金规模来看，创金合信北证50成份指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为3.64亿元，较上一期规模3.17亿元变化了4721.47万元，环比变化了14.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，无债券类资产，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.71%，第一大重仓股为贝特瑞（920185），持仓占比为6.25%。

创金合信北证50成份指数增强C现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业8年又249天，2023年12月29日正式接手管理创金合信北证50成份指数增强C，任职期间累计回报为52.54%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证500指数增强A（002311），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,基金的业绩基准北证50指数表现不佳,累计下跌13.34%。基准指数成份股内,涨幅排名靠前的行业是建材、电力设备及新能源和基础化工,涨幅排名靠后的行业是计算机、汽车和电子。风格方面,高盈利和高成长风格占优,一季度对组合超额贡献较多的风格因子包括盈利因子、成长因子和交易因子。 尽管国际局势不稳定,对资本市场产生较大的冲击。但从国内基本面看,国内经济数据逐渐企稳,在产业领域,特别是科技板块如大模型、半导体等方面出现明显的创新成果,同时带动企业基本面预期和市场情绪面的快速改善,市场短期形成较好的上涨趋势。北交所作为中小企业创新发展的集中地,在当前的经济环境和市场环境中会较为受益。当前北交所估值回到中等水平,从中长期角度看,北交所代表的新兴科技发展方向是未来中国经济转型的重要方向,板块企业的盈利增长潜力在可比指数中仍然有一定的竞争力,具有较好的投资价值。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对北交所股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

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