一季报点评：泰康沪港深精选混合基金季度涨幅-2.79%

证券之星消息，日前泰康沪港深精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为-2.79%。

从业绩表现来看，泰康沪港深精选混合基金过去一年净值涨幅为31.97%，在同类基金中排名1065/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.18%，成立以来的最大回撤为-54.39%。

从基金规模来看，泰康沪港深精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.01亿元变化了3733.86万元，环比变化了36.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.56%，无债券类资产，现金占净值比9.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.51%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.02%。

泰康沪港深精选混合现任基金经理为黄成扬。其中在任基金经理黄成扬已从业10年又149天，2017年11月21日正式接手管理泰康沪港深精选混合，任职期间累计回报为33.25%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,2026年一季度波动较大,中东地缘冲突的爆发打破了资本市场原本温和宽松的宏观设定,高企的原油价格直接大幅推升了通胀和政策紧缩预期,以及对宏观层面的一系列负面影响。但我们也看到经历了市场调整之后,很大一部分的股票估值回归到较为合理的位置。 u3000u3000权益投资方面,在一季度我们减持了部分估值较高的电子和游戏个股,将投资组合更聚焦于能源安全基础上的高质量和高确信度增长,适当增加了新老能源的配置,并看好相关板块中的出海机会,比如电网建设和电动车的出海机会。

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