一季报点评：鹏华智投数字经济混合C基金季度涨幅-1.72%

证券之星消息，日前鹏华智投数字经济混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-1.72%。

从业绩表现来看，鹏华智投数字经济混合C基金过去一年净值涨幅为42.5%，在同类基金中排名1999/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.6%，成立以来的最大回撤为-18.66%。

从基金规模来看，鹏华智投数字经济混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模1451.84万元变化了1701.18万元，环比变化了117.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.22%，无债券类资产，现金占净值比11.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.28%，第一大重仓股为宁水集团（603700），持仓占比为0.95%。

鹏华智投数字经济混合C现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业6年又226天，2024年5月17日正式接手管理鹏华智投数字经济混合C，任职期间累计回报为97.08%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证2000指数增强A（017892），季度净值涨幅为2.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度行情呈现波动加剧与风格快速轮动的特征,受内外突发因素影响,市场热点迭代迅速,从成长主题快速切换至周期品涨价,最终转向避险与防御。中东冲突直接影响了全球资产定价逻辑,其引发的能源价格波动与通胀担忧,迫使市场重新评估全球流动性前景。在面对外部冲击带来的不确定时,A股市场呈现出较强的韧性,人民币延续了升值的趋势,显示跨境资本可能仍在持续回流,为国内流动性环境提供支撑。在面对地缘政治和外部政策环境带来的通胀、流动性等不确定性时,我们认为新质生产力强相关的数字经济相关主题板块仍然值得重点关注,因为全球智能化的产业趋势已然高度确定。投资运作上,我们通过量化模型综合基本面、量价、另类数据等alpha因子,聚焦数字经济产业链的相关标的进行优选,2025年本基金相对比较基准取得了比较显著的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,力争实现相对基准的超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。