一季报点评：中银证券价值精选混合基金季度涨幅11.05%

证券之星消息，日前中银证券价值精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为11.05%。

从业绩表现来看，中银证券价值精选混合基金过去一年净值涨幅为58.44%，在同类基金中排名493/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-9.46%，成立以来的最大回撤为-55.74%。

从基金规模来看，中银证券价值精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.37亿元变化了43.05万元，环比变化了0.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.72%，无债券类资产，现金占净值比13.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.8%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.69%。

中银证券价值精选混合现任基金经理为林博程 赵颖芳，本季度增聘基金经理赵颖芳。其中在任基金经理林博程已从业7年又249天，2023年2月22日正式接手管理中银证券价值精选混合，任职期间累计回报为-7.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券价值精选混合（002601），季度净值涨幅为11.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场各个指数涨跌互现,其中红利指数与微盘指数领先于其他指数;行业方面,煤炭、石化、通信涨幅居前,非银与消费涨幅落后,市场行业轮动与风格切换持续,以主题驱动与能源涨价品种占优。当下国际局势更加动荡,地缘冲突的上升,使得不确定性增加。在这过程中,我们组合持仓能源与化工表现较好,而有色金属则波动加大。展望二季度,地缘冲突短期仍无法看见缓解迹象,即使边际缓和,中长期能源价格中枢抬升难以避免。有色金属虽短期因流动性与需求担忧等问题股价波动放大,但中长期逻辑仍没有改变。此外,随着 "反内卷" 政策推进,传统行业盈利有望持续改善,例如顺周期中游行业。站在中长期的维度看,当下海外情况不确定性仍存与国内促内需政策不断,寻找估值底部特征明显的行业与标的是本产品的主要方向,例如顺周期、内需消费等,并优选各行业和细分领域的龙头公司进行投资,以期为投资人带来良好的长期成长。

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