一季报点评：中信保诚景气优选混合C基金季度涨幅7.71%

证券之星消息，日前中信保诚景气优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.98亿元，季度净值涨幅为7.71%。

从业绩表现来看，中信保诚景气优选混合C基金过去一年净值涨幅为41.38%，在同类基金中排名2060/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.19%，成立以来的最大回撤为-13.34%。

从基金规模来看，中信保诚景气优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为7.98亿元，较上一期规模4481.94万元变化了7.53亿元，环比变化了1680.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.2%，无债券类资产，现金占净值比7.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.77%，第一大重仓股为路德科技（688156），持仓占比为0.39%。

中信保诚景气优选混合C现任基金经理为王颖，本季度增聘基金经理王颖，近期离任的基金经理为王睿、江峰。其中在任基金经理王颖已从业9年又68天，2025年9月16日正式接手管理中信保诚景气优选混合C，任职期间累计回报为16.76%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚景气优选混合A（020151），季度净值涨幅为7.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济平稳开局。1-2月生产较强,投资增速转正,消费温和修复,数据基本符合预期。3月海外冲突扰动下,全球通胀预期升温,全球资本市场波动率有所抬升。 市场方面,一季度A股市场先涨后跌,震荡加剧。从行业表现上看,一季度,煤炭、石油石化、通信相对领涨,消费、非银、商贸零售跌幅相对居前;从板块上看,油气、光通信、光模块、电网设备等主题表现较突出,并呈现轮动行情。从量化角度看,一季度全A内量化因子表现波动较大：1-2月,动量、成长、分析师预期类因子表现较强,估值类因子明显回撤;3月,估值、盈利类因子表现较突出,流动性、动量等因子回撤较大。 本季度,在产品运作方面,本基金延续之前的产品风格,股票仓位略有上升。在投资策略部分,本基金主要结合行业景气度、业绩趋势、估值等多个维度,挖掘整体估值较低的上市公司的投资机会,力争获取估值修复带来的投资收益,并在此基础上结合量价表现进行交易调整。此外,本基金还积极参与了科创板、创业板新股申购,力争获取收益增厚的机会。

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