一季报点评：建信智能生活混合基金季度涨幅-11.60%

证券之星消息，日前建信智能生活混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.26亿元，季度净值涨幅为-11.6%。

从业绩表现来看，建信智能生活混合基金过去一年净值涨幅为9.49%，在同类基金中排名3989/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.89%，成立以来的最大回撤为-58.43%。

从基金规模来看，建信智能生活混合基金2026年一季度公布的基金规模为3.26亿元，较上一期规模2.31亿元变化了9497.28万元，环比变化了41.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.71%，无债券类资产，现金占净值比15.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.09%。

建信智能生活混合现任基金经理为张湘龙。其中在任基金经理张湘龙已从业5年又82天，2023年11月10日正式接手管理建信智能生活混合，任职期间累计回报为39.07%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体波动加大,主要宽基指数呈现先稳后震的走势;1-2月市场延续震荡格局,交投相对平稳;3月中旬受中东地缘冲突升级影响,市场波动显著放大,主要指数围绕关键点位反复拉锯;风格上呈现明显分化,航运、能源等供给受益板块领涨,科技成长板块在海外利率上行预期中承压回调,价值风格的相对收益逐步体现。宏观层面,1-2月出口强劲回升至两位数增长,基建投资同比增长11.4%,但社零仅增长2.8%,房地产投资同比仍下滑11.1%,国内经济呈现"外需强、内需弱"的结构性特征;3月制造业PMI回升至50.4重回扩张区间,新出口订单大幅反弹,制造业景气度有所回暖。海外方面,3月中旬中东地缘冲突骤然升级,美伊局势紧张导致霍尔木兹海峡通行受阻,布伦特原油单月暴涨近38%至112美元/桶,油轮运价指数大幅飙升,全球通胀预期上修、利率定价不稳,高波动格局下资产价格分化加剧。本产品重点配置消费产业链,尤其关注具有科技属性能持续迭代的产业趋势;本季度增加了创新药板块的配置比例,以及相关的CXO细分行业;服务消费方向维持酒店、餐饮、旅游等配置;智能汽车产业链保持稳定配置,关注整车及零部件环节的结构性机会;航空方向因油价大幅上行对成本端构成压力,进行了适度减持。

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