一季报点评：建信兴晟优选一年持有混合A基金季度涨幅-1.00%

证券之星消息，日前建信兴晟优选一年持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-1.0%。

从业绩表现来看，建信兴晟优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为16.77%，在同类基金中排名3602/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-21.27%，成立以来的最大回撤为-41.4%。

从基金规模来看，建信兴晟优选一年持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模9441.04万元变化了-4909.28万元，环比变化了-52.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.84%，无债券类资产，现金占净值比17.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.14%，第一大重仓股为应流股份（603308），持仓占比为5.38%。

建信兴晟优选一年持有混合A现任基金经理为孙晟。其中在任基金经理孙晟已从业10年又26天，2022年9月27日正式接手管理建信兴晟优选一年持有混合A，任职期间累计回报为-6.2%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,A股市场迎来“开门红”,开年呈现出“放量突破,科技领涨”的走势,市场风险偏好显著抬升。年初随着“十五五”规划开局之年的政策红利逐步释放,叠加央行实施“适度宽松”的货币政策,市场流动性充裕,上证指数一举突破并站稳4100点大关,创下阶段性新高。以脑机接口、商业航天、光通信为代表的前沿科技板块成为市场最强主线,资金涌入明显,赚钱效应突出。2月份,市场进入高位震荡整固期,前期快速上涨的科技股出现分化,部分资金开始高低切换,流向具备业绩支撑的中盘蓝筹股。3月份美伊战争爆发,市场波动加大同时风险偏好显著下降,市场的主线基本跟随战争的动态以及特朗普的表态快速轮动。随着年报和一季报业绩预告的陆续披露,市场风格有望进一步向业绩驱动切换,而部分业绩无法兑现的题材股则面临调整压力。具体来看,2026年1季度上证综指下跌1.94%、深证成指下跌0.35%、沪深300指数下跌3.89%、中小100指数下跌0.26%、中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%、万得全A下跌1.15%。行业方面受益中东局势的上游资源板块领涨,成长板块中新能源和通信表现较好。其中煤炭上涨17.56%,石油石化上涨12.16%、电力及公用事业上涨8.00%、建材上涨6.64%。表现较弱的主要是内需板块,其中非银金融下跌14.82%、消费者服务下跌12.84%、商贸零售下跌9.89%、计算机下跌7.41%、农林牧渔下跌6.64%。本基金在报告期内按照基金合同一直保持在89%左右的仓位水平。行业配置上主要分布在电子、机械、港股传媒互联网、新能源、食品饮料、通信等中长期趋势向上的行业,同时在报告期内增加了AI数据中心供电相关板块的配置比重。未来本基金将聚焦A股和港股市场中盈利增长确定、估值安全边际较高的个股,力争获取超额收益。

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