一季报点评：人保红利智享混合C基金季度涨幅3.82%

证券之星消息，日前人保红利智享混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为3.82%。

从业绩表现来看，人保红利智享混合C基金过去一年净值涨幅为18.91%，在同类基金中排名3480/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-5.76%，成立以来的最大回撤为-7.83%。

从基金规模来看，人保红利智享混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.11亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.08%，债券占净值比4.11%，现金占净值比3.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.13%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.15%。

人保红利智享混合C现任基金经理为周剑，本季度增聘基金经理周剑。其中在任基金经理周剑已从业2年又285天，2024年12月3日正式接手管理人保红利智享混合C，任职期间累计回报为17.86%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保红利智享混合A（022211），季度净值涨幅为3.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,在"十五五"规划开局之年的政策推动下,中国经济实现"开门红",但受国际地缘冲突扰动,资本市场在震荡中呈现显著的结构性分化特征。 经济方面,一季度GDP同比增速有望达到5%左右,较去年四季度的4.5%有所反弹。这一良好开局主要得益于外需强劲与基建投资大幅回暖。1至2月,中国出口累计同比增速达21.8%,全产业链优势与跨境电商模式共同支撑外贸韧性;基建投资同比增长11.4%,"十五五"重大工程前置发力成为投资核心引擎;工业生产同步回升,规模以上工业增加值同比增长6.3%,新质生产力引领工业生产走强;消费温和改善,社会消费品零售总额同比增长2.8%,但消费和房地产两大动能依然偏弱。国内经济整体呈现"生产旺、出口强、投资升、消费稳"的特征。 资本市场方面,一季度A股呈现"冲高回落、结构分化、主线轮动"的运行态势,三大股指集体收跌但跌幅明显小于海外市场,上证指数下跌1.94%,展现出较强韧性。大小盘风格分化显著,中证500指数上涨2.03%,沪深300指数下跌近3.89%,中小盘风格显著占优。行业层面呈现"冰火两重天"格局：受益于供给紧张和地缘政治因素,周期资源板块表现强势,石油石化涨幅超15%,煤炭涨幅超16%;消费与金融地产板块普遍承压,非银金融、商贸零售跌幅均超14%。 国际方面,2月底美伊冲突成为关键拐点,霍尔木兹海峡航运受阻引发全球油价巨震,市场交易主线从"地缘事件"切换至"能源-通胀-政策"链条。美联储1月暂停降息,降息预期大幅后移。美元指数一季度先跌后涨,地缘冲突引发的避险情绪与降息预期推迟共同推动美元走强。在地缘局势不明朗的背景下,A股短期承压,但不改长期投资逻辑。 报告期内,基金管理人根据基金合同约定,通过量化多因子方式,在红利主题股票池中精选个股构建投资组合。本基金作为一只专注红利主题投资的量化投资基金,基金管理人在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

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