一季报点评：安信一带一路指数A基金季度涨幅7.05%

证券之星消息，日前安信一带一路指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为7.05%。

从业绩表现来看，安信一带一路指数A基金过去一年净值涨幅为78.35%，在同类基金中排名351/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-11.92%，成立以来的最大回撤为-61.8%。

从基金规模来看，安信一带一路指数A基金2026年一季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模8214.61万元变化了706.2万元，环比变化了8.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.7%，现金占净值比4.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.37%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为3.48%。

安信一带一路指数A现任基金经理为邱家庆，本季度增聘基金经理邱家庆，近期离任的基金经理为施荣盛。其中在任基金经理邱家庆已从业2年又224天，2025年3月11日正式接手管理安信一带一路指数A，任职期间累计回报为69.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信一带一路指数A（167503），季度净值涨幅为7.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,全球地缘政治格局深度调整,美伊关系紧张态势加剧,市场风险偏好随之显著波动。面对复杂多变的外部环境,本基金依托多行业均衡配置策略,展现出较强的风险抵御能力与收益稳健性。 u3000u3000板块表现方面,有色金属与周期板块本季度表现尤为亮眼。受益于全球基建需求回暖及供给侧持续优化,龙头企业盈利能力稳步提升。油气板块在地缘因素驱动下活跃度上升,能源安全战略深化推动相关企业估值修复。CPO(光电共封装)领域则乘势全球AI基础设施建设浪潮,光通信头部企业订单充裕,增长动能强劲。 u3000u3000配置优势方面,指数成分股均为各行业优质领军企业,多领域分散布局有效对冲了单一行业波动风险。尤其在地缘政治不确定性升温、市场情绪大幅波动的背景下,这一均衡配置策略为投资者提供了更具吸引力的风险收益比。 u3000u3000本基金跟踪中证一带一路主题指数,该指数从基础建设、交通运输等五大产业选取样本股。基金秉承指数基金投资策略,通过完全复制法构建股票投资组合,依据指数成份股及其权重变动进行调整。同时,在风险可控前提下,谨慎参与股指期货投资,债券投资基于宏观形势及利率分析,权证投资综合多因素合理定价,资产支持证券投资运用多种策略。基金严格遵守风险和合规管理流程,力求控制跟踪误差。

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