一季报点评：交银主题优选混合A基金季度涨幅3.94%

证券之星消息，日前交银主题优选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.03亿元，季度净值涨幅为3.94%。

从业绩表现来看，交银主题优选混合A基金过去一年净值涨幅为35.46%，在同类基金中排名956/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-7.54%，成立以来的最大回撤为-41.31%。

从基金规模来看，交银主题优选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为7.03亿元，较上一期规模7.63亿元变化了-6066.54万元，环比变化了-7.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.14%，债券占净值比5.69%，现金占净值比20.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.35%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为8.87%。

交银主题优选混合A现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业10年又356天，2015年5月5日正式接手管理交银主题优选混合A，任职期间累计回报为218.1%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银主题优选混合A（519700），季度净值涨幅为3.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金采取行业均衡策略,保持行业配置相对均衡,寻找具备长期投资价值的成长型行业或显著低估的价值型行业适当倾斜。从产业趋势角度,目前配置于电子复苏、商业航天等科技领域,增加了部分中小市值标的的配置。 u3000u3000展望2026年,我们认为美伊战争的发酵带来流动性的不确定性,国内资本市场短期将随事件发展呈现震荡格局,但中期仍有较大提升潜力。受益完善的制造业供应链和独立的能源资源优势,部分行业或将受益于中东地缘冲突,值得关注。与此同时,国内经济磨底后将有所回稳,顺周期行业也将逐步呈现投资机会,我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域,尤其是受益于内需企稳和科技突破的领域。中期来看,龙头企业的核心竞争力并不会被削弱,拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向,同时AI技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡,我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源、半导体、商业航天等新技术领域的革新所带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,技术升级的TMT产业,未来也会保持关注内需消费的企稳发展。

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