一季报点评：安信周期优选股票型发起A基金季度涨幅-1.09%

证券之星消息，日前安信周期优选股票型发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-1.09%。

从业绩表现来看，安信周期优选股票型发起A基金过去一年净值涨幅为64.31%，在同类基金中排名236/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-23.4%，成立以来的最大回撤为-23.4%。

从基金规模来看，安信周期优选股票型发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模47.08万元变化了1797.05万元，环比变化了3816.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.31%，债券占净值比5.38%，现金占净值比8.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.72%，第一大重仓股为国城矿业（000688），持仓占比为5.85%。

安信周期优选股票型发起A现任基金经理为马晓东。其中在任基金经理马晓东已从业1年又190天，2024年10月15日正式接手管理安信周期优选股票型发起A，任职期间累计回报为55.01%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信稳健增益6个月持有混合A（017540），季度净值涨幅为1.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度本基金继续超配有色行业,主要基于资源的供应约束并未显著松动、新兴产业仍然能提供需求动力、全球主要央行的货币政策前景未发生明显变化。一季度最大的变化来自于中东局势的剧烈变化,美伊冲突使得原油价格快速上涨。市场预期潜在的通胀上行可能导致货币政策收紧,这导致有色板块出现了比较大幅度的调整。一般而言,央行通常不针对供应端的冲击调整货币政策。如果后续中东局势能够缓和,原油价格不出现失控式上涨,有色将有望重新回到货币政策、经济基本面、产业供需定价的框架内。 u3000u3000针对宏观环境的变化,本基金在结构上进行了一定调整,有色内部增配了黄金、铝和碳酸锂的相关标的,增配了一定比例的煤炭、油气股。

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