一季报点评：中信保诚中证TMT(LOF)C基金季度涨幅-3.96%

证券之星消息，日前中信保诚中证TMT(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-3.96%。

从业绩表现来看，中信保诚中证TMT(LOF)C基金过去一年净值涨幅为57.34%，在同类基金中排名679/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.79%，成立以来的最大回撤为-43.94%。

从基金规模来看，中信保诚中证TMT(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1666.16万元变化了-310.79万元，环比变化了-18.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.24%，无债券类资产，现金占净值比6.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.93%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为2.47%。

中信保诚中证TMT(LOF)C现任基金经理为黄稚 刘裴，本季度增聘基金经理刘裴，近期离任的基金经理为HAN YILING。其中在任基金经理黄稚已从业7年又274天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证TMT(LOF)C，任职期间累计回报为36.72%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚国企红利量化选股股票A（020768），季度净值涨幅为3.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,海外方面,美联储维持联邦基金目标利率不变,美债利率震荡上行,美元指数先抑后扬,黄金价格震荡下行。国内方面,一季度经济运行保持韧性,从1-2月经济数据来看,固定资产投资增速显著回升,社零增速有所回暖,消费复苏态势显现;外需出口维持较强韧性。宏观政策持续发力,3月制造业PMI指数回升,重返扩张区间。财政部表示2026年将继续实施更加积极的财政政策;央行表示将继续实施适度宽松的货币政策,综合运用多种工具保持流动性充裕。 报告期内,A股市场呈现分化走势,上证指数下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,而中证500指数则上涨2.03%。从行业上看,受益于全球大宗商品价格上涨和地缘政治因素影响,有色金属、石油化工等行业表现相对强势,而传统消费、金融等行业表现较弱。报告期内,市场预期有所分化,风险偏好呈现结构性特征,小盘、成长风格表现相对占优,而传统大盘价值风格表现弱势。 本基金跟踪的标的指数为中证TMT产业主题指数。报告期内,本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。

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