一季报点评：中信保诚前瞻优势混合基金季度涨幅-0.91%

证券之星消息，日前中信保诚前瞻优势混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.77亿元，季度净值涨幅为-0.91%。

从业绩表现来看，中信保诚前瞻优势混合基金过去一年净值涨幅为31.51%，在同类基金中排名2652/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.32%，成立以来的最大回撤为-40.56%。

从基金规模来看，中信保诚前瞻优势混合基金2026年一季度公布的基金规模为4.77亿元，较上一期规模9.08亿元变化了-4.31亿元，环比变化了-47.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.45%，无债券类资产，现金占净值比12.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.55%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.63%。

中信保诚前瞻优势混合现任基金经理为王睿。其中在任基金经理王睿已从业10年又361天，2021年10月26日正式接手管理中信保诚前瞻优势混合，任职期间累计回报为5.5%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场开年温和上涨,进入三月份后中东局势发生巨变,美伊以爆发局部战争,霍尔木兹海峡被封,油价出现50%以上上涨,天然气、电解铝等当地产能也受到极大影响。权益市场的风险偏好受到明显压制,全球市场出现大跌,A股、港股也跟随出现调整。一季度沪指下跌1.94%,沪深300下跌3.89%;创业板指仅下跌0.6%,主要原因是新能源、光模块等龙头公司表现较好。板块中受益于油价上涨的油气板块、煤炭板块,新能源相对较好;光模块等科技股本身基本面受到战争影响较小,表现也相对独立;有色金属、机械、非银等大板块跌幅相对较大。市场交易量快速下降,两市成交量下降至2万亿以下。 3月份以后中东战争成为市场的主要矛盾,油价拉升了通胀预期,降低了美联储降息的概率,全球权益市场承压。国内相对平稳,能源结构丰富,同时原油的来源途径也并不单一;在全球大部分生产国受影响的情况下,中国影响相对较小,在此情况下出口有望维持在较高水平。地产及产业链出现一定见底迹象,两会定调4.5%-5%的GDP增长,有利于稳定全年的国内经济预期。 我们密切关注中东战争的进展,但有些结论可以提前确认：即使战争迅速结束,能源价格也可能维持在比战前显著高的位置;无论战争何时结束,能源独立都将成为各个国家接下来极重要的战略方向。沿着这些确定性,我们将在新能源、化工、有色等板块里寻找符合这些确定性的品种。国内词元调用量迅速攀升,光为代表的海外AI科技仍然维持在较高的增速水平,尽管国内外的基础设施建设处于不同阶段,但AI的繁荣仍然没有看到放缓的信号,或存在继续出牛股的机会。国内地产见底和通胀回升也是相对确定的趋势,我们关注其中的建材,化工等方向。

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