一季报点评：中信保诚周期LOF基金季度涨幅2.25%

证券之星消息，日前中信保诚周期LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.03亿元，季度净值涨幅为2.25%。

从业绩表现来看，中信保诚周期LOF基金过去一年净值涨幅为91.62%，在同类基金中排名443/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.99%，成立以来的最大回撤为-52.85%。

从基金规模来看，中信保诚周期LOF基金2026年一季度公布的基金规模为6.03亿元，较上一期规模8.9亿元变化了-2.86亿元，环比变化了-32.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.29%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.46%。

中信保诚周期LOF现任基金经理为孙浩中。其中在任基金经理孙浩中已从业6年又121天，2023年9月8日正式接手管理中信保诚周期LOF，任职期间累计回报为71.41%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚至兴混合A（005977），季度净值涨幅为6.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,A股整体呈现冲高回落、震荡分化走势,核心指数小幅收跌,市场风格极致分化,周期与红利板块领涨,成长与权重相对承压,行情基本划分为1月冲高、2月震荡、3月调整三个阶段。后续市场走势将更依赖经济数据验证、政策落地效果与流动性环境,以及中东局势走势,盈利确定性与估值合理性将成为主导资金流向的关键因素。 第一季度,组合整体较为均衡,主要增持了海外算力、半导体设备、国产算力等领域,对新能源、汽车零部件作了一定减持。展望未来,我们相对关注国内外算力、半导体设备材料、AI应用、电力设备、人形机器人、商业航天等领域,同时对固态电池、可控核聚变、资源等板块保持关注。

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