一季报点评：平安研究精选混合C基金季度涨幅3.55%

证券之星消息，日前平安研究精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为3.55%。

从业绩表现来看，平安研究精选混合C基金过去一年净值涨幅为39.21%，在同类基金中排名2175/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-17.02%，成立以来的最大回撤为-47.1%。

从基金规模来看，平安研究精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2739.86万元变化了-1226.69万元，环比变化了-44.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.96%，无债券类资产，现金占净值比21.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.01%，第一大重仓股为东方铁塔（002545），持仓占比为5.15%。

平安研究精选混合C现任基金经理为张晓泉。其中在任基金经理张晓泉已从业8年又219天，2021年5月25日正式接手管理平安研究精选混合C，任职期间累计回报为40.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安新鑫先锋A（000739），季度净值涨幅为6.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年开年,伴随美元降息预期、全球流动性宽松,国内经济数据边际改善与重要房地产政策推进,以及商业航天、AIagent应用等新兴科技产业进展影响,市场1-2月迎来开门红;但春节后随着美伊冲突爆发并升级,市场风险偏好拐头向下,3月以来市场情绪调整较大,上证季度收跌,恒生科技调整幅度达15%。组合运作上,1-2月主要围绕科技+周期双轮驱动的投资策略,一方面继续配置以AI、国产自主可控为主导的科技龙头,另一方面继续加仓受益于供需关系边际优化、价格预期拐点向上的有色、化工和新能源板块。运作期间,基于区间涨幅、基本面的跟踪变化和估值性价比也在持续地进行标的调整与优化。2月下旬开始,由于地缘政治博弈反复,市场不确定性大幅增加,组合略降低仓位以应对波动,减仓了受风险偏好扰动较大的科技成长板块,如AI算力、存储等;港股受风偏影响更大,因此我们对港股互联网的持仓进行了减仓;加仓了能源相关产业链,如锂电、户储、煤炭等。此外,创新药领域近期有多项重要数据读出提升行业关注度,且板块在前期大幅调整后开始显现估值性价比,因此组合增加了若干创新药龙头的仓位。

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