一季报点评：东吴安鑫量化混合C基金季度涨幅0.30%

证券之星消息，日前东吴安鑫量化混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为0.3%。

从业绩表现来看，东吴安鑫量化混合C基金过去一年净值涨幅为8.39%，在同类基金中排名1843/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-4.17%，成立以来的最大回撤为-8.15%。

从基金规模来看，东吴安鑫量化混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模56.05万元变化了1016.98万元，环比变化了1814.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比51.57%，债券占净值比33.32%，现金占净值比10.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.36%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为4.0%。

东吴安鑫量化混合C现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业13年又190天，2022年2月21日正式接手管理东吴安鑫量化混合C，任职期间累计回报为17.53%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴配置优化混合A（582003），季度净值涨幅为2.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初至今,外部风险特别是地缘政治冲突外溢风险上升,但在更加积极有为的宏观政策推动下,国内需求改善,出口强劲,新动能加快成长,共同拉动国民经济实现良好开局。物价和就业总体稳定,CPI同比较去年四季度回升,失业率同比持平。 u3000u3000政策方面,地缘事件延缓美联储降息节奏,国内货币政策保持适度宽松,资金价格明显下降,收益率曲线呈陡峭化,财政政策继续保持对投资和消费的托底。 u3000u3000市场方面,流动性较充裕,但风险偏好下降,能源和资源品板块领涨,科技板块先扬后抑,港股和红利风格持续调整。 长期国债收益率区间震荡,人民币对美元汇率升值。 u3000u3000本报告期内,本产品略下调权益类资产比例,综合考虑回撤和赔率,致力把握结构性机会,集中行业和个股配置,力争提升风险调整后收益。股票投资方面,以低估值风格为主,积极寻找可能存在价值重估的方向,综合考虑个股的盈利能力、分红比例和流动性。

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