一季报点评：中证2000ETF广发基金季度涨幅0.91%

证券之星消息，日前中证2000ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为0.91%。

从业绩表现来看，中证2000ETF广发基金过去一年净值涨幅为48.7%，在同类基金中排名862/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.68%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，中证2000ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模6531.56万元变化了59.66万元，环比变化了0.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.72%，债券占净值比0.11%，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.34%，第一大重仓股为利通电子（603629），持仓占比为1.12%。

中证2000ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又339天，2023年9月8日正式接手管理中证2000ETF广发，任职期间累计回报为64.4%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电网设备ETF广发（159320），季度净值涨幅为20.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球市场风云突变,国内经济在出口带动下起步有力、开局良好,我国经济在变数较多的外部环境下,实现了向好发展。就外部环境而言,地缘冲突给全球市场带来了较大的不确定性。霍尔木兹海峡被实质封锁,导致全球能源价格大涨,进而使得市场逐渐从降息交易转向加息甚至滞胀交易,短期流动性受到冲击。同时,本应出现收敛的科技和顺周期K型分化也因为地缘冲突而受到扰动。就市场表现而言,一季度A股整体相对稳定,而港股则表现较差,特别是港股科技板块下跌较多。A股中,煤炭、石油石化、电力、化工上涨较多,而非银金融、商贸零售、家用电器等板块则出现了较为明显的下跌。 报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上,以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 截至2026年3月31日,中证2000指数成份股平均市值61.62亿元,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别1.54%、2.67%、9.38%,权重非常分散,有利于分散风险。中证2000所代表的微盘股具有高弹性、资金敏感度高等特点,投资者配置微盘股,需要充分关注其可能出现的较大波动。 中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

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