一季报点评：中信建投智信物联网A基金季度涨幅3.53%

证券之星消息，日前中信建投智信物联网A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为3.53%。

从业绩表现来看，中信建投智信物联网A基金过去一年净值涨幅为29.92%，在同类基金中排名1122/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.06%，成立以来的最大回撤为-69.19%。

从基金规模来看，中信建投智信物联网A基金2026年一季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模1.77亿元变化了-6249.28万元，环比变化了-35.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.32%，债券占净值比2.11%，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.17%，第一大重仓股为慧辰股份（688500），持仓占比为5.32%。

中信建投智信物联网A现任基金经理为周紫光。其中在任基金经理周紫光已从业8年又333天，2017年5月27日正式接手管理中信建投智信物联网A，任职期间累计回报为49.7%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投智信物联网A（001809），季度净值涨幅为3.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,受军事冲突因素影响,全球资产出现剧烈波动,A股在经历春季躁动之后也在三月出现大幅下跌。整体来看,资源品、AI、红利等方向在一季度表现相对较好。 在一月和二月期间,市场呈现出热点频现、交易活跃的态势。 在主题相关的范围内,本产品先是在一月业绩预告期获利了结大部分存储相关持仓,再于二月seedance发酵之后获利了结大部分AI应用相关持仓,而后加仓了海外算力如光模块、国产算力如IDC和云、自主可控如半导体设备等方向个股。进入三月,美伊以冲突爆发,因为局势过于复杂,难以判断短期走向,本产品采取了保守应对的措施,整体持仓只有小幅调整,所以产品净值跟随市场下跌较多。展望二季度,冲突走势仍是最重要的影响因素,需要密切关注宏观变化对投资逻辑的影响,待方向较明确后再做应对调整。 未来,基金产品仍将恪守主题投资范围,坚持成长风格,严选优质个股进行组合配置。总结过往的经验和教训,我们后续将优化投资策略,除了继续坚守以基本面为核心的投资理念之外,将根据市场情况更加积极和灵活的调整产品仓位和持仓个股,希望能体现成长风格的同时降低大周期的波动性。

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