一季报点评：中信建投睿溢混合C基金季度涨幅-4.27%

证券之星消息，日前中信建投睿溢混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-4.27%。

从业绩表现来看，中信建投睿溢混合C基金过去一年净值涨幅为-1.56%，在同类基金中排名1259/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-6.68%，成立以来的最大回撤为-33.49%。

从基金规模来看，中信建投睿溢混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模257.11万元变化了-98.7万元，环比变化了-38.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.57%，债券占净值比14.44%，现金占净值比46.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.92%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为3.68%。

中信建投睿溢混合C现任基金经理为李照男。其中在任基金经理李照男已从业3年又181天，2023年6月16日正式接手管理中信建投睿溢混合C，任职期间累计回报为5.49%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投稳硕债券A（013251），季度净值涨幅为0.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场经历了春季躁动的快速拉升走势和高油价冲击导致的全球去风偏行情,整体走势波动较大。 一季度权益市场大致分为以下几个阶段： 第一阶段是年初至1月中旬。全球对于美联储降息预期较高,市场交易流动性充裕预期,风险偏好提升,叠加市场对于开年春季躁动的预期,A股整体快速拉升。沪指最高冲击4200点。商业航天、AI应用等部分题材股领涨市场。 第二阶段是1月中旬至2月下旬。年初市场对于题材的过度炒作,引发监管关注。监管通过上调融资保证金比例、国家队减持宽基ETF等手段为市场降温。指数整体呈震荡走势。结构上,市场交易资源品涨价、算力涨价相关题材,相关板块走势强劲。 第三阶段是2月底至3月底。美伊冲突导致霍尔木兹海峡停运,原油价格大幅走高,市场定价美联储宽松结束,市场预期全球流动性收紧,全球风险资产价格大幅下挫。前期涨幅较高的科技板块跌幅较大;油运、油气开采、煤化工等受原油涨价受益的板块逆势走强。 报告期内,本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合。组合维持中性偏高仓位,继续维持景气度投资逻辑,兼顾股价位置和估值,保持整体持仓个股流动性较好。

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