一季报点评：华商大盘量化精选混合基金季度涨幅-1.05%_基金频道

证券之星消息，日前华商大盘量化精选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.63亿元，季度净值涨幅为-1.05%。

从业绩表现来看，华商大盘量化精选混合基金过去一年净值涨幅为24.64%，在同类基金中排名1290/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-8.86%，成立以来的最大回撤为-55.52%。

从基金规模来看，华商大盘量化精选混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.63亿元，较上一期规模1.78亿元变化了-1472.69万元，环比变化了-8.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.78%，无债券类资产，现金占净值比7.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.06%，第一大重仓股为德业股份（605117），持仓占比为2.12%。

华商大盘量化精选混合现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业7年又150天，2022年1月10日正式接手管理华商大盘量化精选混合，任职期间累计回报为-17.16%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商上证科创板100指数增强A（023323），季度净值涨幅为3.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段大幅波动的震荡行情,上证指数下跌1.94%,中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%。2026年1、2月初在美联储降息和国内通胀水平转好的预期下市场流动性充裕和风险偏好提升,从而推升A股市场单边上涨。而后在3月初突发的美伊冲突大幅推升油价和经济不确定性,导致市场通胀预期上升和风险偏好降至冰点。最终市场在3月份经历无抵抗的单边下跌。整个一季度受益高油价的能源相关板块方向表现突出。我们组合一直以估值、高频量价和反转做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,我们2026年一季度主要配置在银行、非银金融、有色和煤炭。华商大盘量化第一季度收益为-1.05%。

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