一季报点评：华安行业轮动混合基金季度涨幅-1.02%

证券之星消息，日前华安行业轮动混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.53亿元，季度净值涨幅为-1.02%。

从业绩表现来看，华安行业轮动混合基金过去一年净值涨幅为43.02%，在同类基金中排名1962/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.04%，成立以来的最大回撤为-52.41%。

从基金规模来看，华安行业轮动混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.53亿元，较上一期规模4.26亿元变化了-1.73亿元，环比变化了-40.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.96%，无债券类资产，现金占净值比9.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.96%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.48%。

华安行业轮动混合现任基金经理为文康，本季度增聘基金经理文康，近期离任的基金经理为饶晓鹏。其中在任基金经理文康已从业0年又331天，2025年6月9日正式接手管理华安行业轮动混合，任职期间累计回报为41.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体延续结构性分化特征,行业轮动速度仍然较快,资金在科技成长、部分周期制造以及高景气出口方向之间切换。整体来看,景气趋势向上、盈利确定性较强的细分行业相对占优,部分传统消费板块表现偏弱。 u3000u3000本报告期内,本基金围绕行业景气度、盈利变化和估值匹配度进行比较与动态调整,重点配置了新能源、AI算力基础设施、客车及重卡出口、基础化工、电力装备等相关方向,并适度参与部分受益于供需改善和成本优化的周期品投资机会。长期来看,我国经济结构转型升级和制造业全球竞争力提升仍是重要主线,后续将继续在新质生产力、出口制造以及具备盈利改善弹性的行业中寻找投资机会。

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