四季报点评：华安行业轮动混合基金季度涨幅-5.93%

证券之星消息，日前华安行业轮动混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.26亿元，季度净值涨幅为-5.93%。

从业绩表现来看，华安行业轮动混合基金过去一年净值涨幅为3.66%，在同类基金中排名3354/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.38%，成立以来的最大回撤为-52.41%。

从基金规模来看，华安行业轮动混合基金2024年四季度公布的基金规模为4.26亿元，较上一期规模4.77亿元变化了-5115.72万元，环比变化了-10.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.0%，无债券类资产，现金占净值比18.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.67%，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为5.23%。

华安行业轮动混合现任基金经理为饶晓鹏。其中在任基金经理饶晓鹏已从业10年又249天，2018年11月12日正式接手管理华安行业轮动混合，任职期间累计回报为64.0%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场大幅上行,行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工等表现相对较强,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等表现相对落后。四季度市场对经济预期相比此前几个季度有所改善,同时充裕的流动性也使得市场逐步从基本面预期转向部分资产远期空间定价。这个过程中一些优质资产的在行业中估值反而远远低于尾部资产。季度内对组合进行了一定的调整,增加了一些基本面较好,估值较低的行业龙头公司,以及一些估值合理受益于产业趋势的公司。

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