一季报点评：中银优秀企业混合A基金季度涨幅-1.41%

证券之星消息，日前中银优秀企业混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-1.41%。

从业绩表现来看，中银优秀企业混合A基金过去一年净值涨幅为38.66%，在同类基金中排名2204/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-21.45%，成立以来的最大回撤为-53.03%。

从基金规模来看，中银优秀企业混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1313.32万元变化了114.25万元，环比变化了8.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.04%，无债券类资产，现金占净值比9.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.26%，第一大重仓股为中航机载（600372），持仓占比为8.32%。

中银优秀企业混合A现任基金经理为王伟然。其中在任基金经理王伟然已从业5年又173天，2021年6月22日正式接手管理中银优秀企业混合A，任职期间累计回报为-4.57%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银中小盘成长混合（163818），季度净值涨幅为11.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全球宏观方面,一季度特别是后半段地缘冲突成为主导全球宏观叙事的核心变量。中东地缘冲突加剧了通胀压力与增长前景的不确定性,主要央行货币政策从降息预期转向通胀警惕,全球财政政策在应对能源危机与支持经济增长之间寻求平衡,市场交易逻辑从"增长韧性+温和降息"快速切换至"滞胀担忧"。国内宏观方面,国内坚持以我为主,坚守高质量发展的框架,围绕十五五纲要有序推进经济高质量发展布局,同时以提升消费率为核心优化内需结构。宏观调控政策保持连续稳定,财政政策强调固本增效,货币政策相对温和宽松。同时,国内经济基本面积极的因素在增多,出口仍是经济增长的重要拉动,消费和投资动能均有回暖,价格方面通胀读数呈上升趋势,名义GDP增速预计明显抬升,科技创新、产业升级与内需潜力释放仍在不断进行和强化过程中。 股票市场方面,受中东地缘冲突升级影响,2026年一季度A股市场先扬后抑,上证综合指数在创近十年新高后震荡回落,一季度下跌1.94%。代表大盘股表现的沪深300指数下跌3.89%,中证A500指数下跌2.06%,创业板综合指数小幅下跌0.49%,中小板综合指数涨幅归零。 报告期内,本基金保持了中高水平的整体仓位,继续着眼于挖掘质地优秀的上市公司,特别是重点关注先进制造领域的投资机会,例如国产商用飞机及发动机的产业链等,挖掘个股并根据风险收益比调整持仓品种,适当提高了个股集中度。

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