一季报点评：创新药ETF易方达基金季度涨幅-1.23%

证券之星消息，日前创新药ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.48亿元，季度净值涨幅为-1.23%。

从业绩表现来看，创新药ETF易方达基金过去一年净值涨幅为17.84%，在同类基金中排名2113/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-24.71%，成立以来的最大回撤为-58.22%。

从基金规模来看，创新药ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为12.48亿元，较上一期规模9.62亿元变化了2.86亿元，环比变化了29.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.05%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.49%。

创新药ETF易方达现任基金经理为肖宛远。其中在任基金经理肖宛远已从业0年又103天，2026年4月3日正式接手管理创新药ETF易方达，任职期间累计回报为-3.72%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光伏ETF易方达（562970），季度净值涨幅为7.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,在积极有为的宏观政策持续发力与"十五五"规划开局建设的双重推动下,中国经济呈现起步有力、开局良好的积极态势。工业生产平稳增长,高技术制造业增加值增速明显快于整体水平,装备制造业增势强劲。消费市场稳步回升,网上零售和服务消费表现活跃,发展型、改善型需求活力增强。对外贸易在复杂多变的国际环境中展现出较强韧性,市场结构持续优化,贸易主体活力增强,在规模稳定增长的基础上实现质效双升,持续发挥着经济增长引擎的作用。与此同时,全球其他主要经济体在多重挑战中虽展现出一定韧性,但增长动能分化明显,政策走向呈现差异。地缘政治冲突和贸易摩擦依然是加剧全球经济不确定性与金融市场波动的重要因素。聚焦创新药产业,政府工作报告首次将生物医药纳入"新兴支柱产业"范畴,产业战略定位实现重大转变。首版商业保险创新药品目录落地实施,多元支付体系建设取得实质性进展,创新成果持续涌现。本报告期内,中证创新药产业指数下跌1.44%。 医药板块正处于产业变革的关键阶段,创新药出海、全球竞争力提升等中长期趋势逐步清晰。长期来看,在国内人口老龄化日趋严峻的背景下,人民对健康的需求持续提升,医药行业前景广阔。而创新仍是行业持续发展的本源,创新药作为医药新质生产力的重要方向,产业空间巨大,在国内工程师红利、丰富临床资源和支持性政策多方加持下,中国创新药企国际竞争力正在提升,长期的投资价值和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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