一季报点评：博时优势企业基金季度涨幅-6.12%

证券之星消息，日前博时优势企业基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为-6.12%。

从业绩表现来看，博时优势企业基金过去一年净值涨幅为10.97%，在同类基金中排名1731/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-12.33%，成立以来的最大回撤为-40.73%。

从基金规模来看，博时优势企业基金2026年一季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-9080.25万元，环比变化了-34.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.14%，无债券类资产，现金占净值比20.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.62%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.41%。

博时优势企业现任基金经理为林博鸿，本季度增聘基金经理林博鸿，近期离任的基金经理为李洋。其中在任基金经理林博鸿已从业3年又101天，2025年2月25日正式接手管理博时优势企业，任职期间累计回报为9.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：季度内持仓集中度有所下降,在坚持价值选股原则的基础上,根据企业经营趋势,对个股重仓程度进行一定的调整。总体看,白电、财险、互联网板块的经营形势较为承压,尽管龙头保持了竞争优势,但不可避免的受到了需求的负面影响。锂电需求保持强劲,组合保持了重配。白酒需求尽管仍然承压,但白酒龙头通过经营策略的重大调整,基本面率先出现企稳迹象,组合进行了大幅度的加仓。资源品方面,组合增加了油气龙头的配置,油价通常难以被预测,组合考虑的是,一方面即便在悲观的油价假设下,相关个股都可以提供尚可的股息回报;另一方面全球地缘局势动荡,油价中枢存在中期抬升的可能。在工作方式方面,基金经理积极拥抱人工智能带来的新机遇,利用AICoding等方式搭建基于自身价值投资选股逻辑的个股财务、行情、资讯、个股评估和选股信号数据库,帮助基金经理提高机会发掘、风险防范和个股持续跟踪的工作效率。

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