一季报点评：东方盛世灵活配置混合C基金季度涨幅-2.15%

证券之星消息，日前东方盛世灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为-2.15%。

从业绩表现来看，东方盛世灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为5.29%，在同类基金中排名2006/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-5.91%，成立以来的最大回撤为-10.15%。

从基金规模来看，东方盛世灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模4046.81万元变化了4287.95万元，环比变化了105.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.33%，债券占净值比8.46%，现金占净值比15.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.28%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.74%。

东方盛世灵活配置混合C现任基金经理为曲华锋。其中在任基金经理曲华锋已从业5年又359天，2021年8月11日正式接手管理东方盛世灵活配置混合C，任职期间累计回报为8.12%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方新思路混合A（001384），季度净值涨幅为6.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,wind显示上证指数下跌1.94%、深圳成指下跌0.35%、创业板指下跌0.57%、沪深300下跌3.89%、上证50下跌6.76%、科创50下跌6.54%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料,申万一级行业跌幅前五的是非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产。 u3000u30002026年1季度,指数普跌,其中深圳成指和创业板指下跌幅度较小,上证50和科创50跌幅较大,结构持续分化,市场持续围绕科技、资源等方向展开交易,风格上,微盘指数、红利指数表现相对占优。 u3000u3000回顾1季度,国内经济平稳,其中出口依然表现强劲,制造业投资有所分化,地产成交有所提升。政策层面强调稳中求进,延续去年政策节奏,货币政策保持平稳,财政政策偏积极,全年4%左右赤字率目标。海外市场方面,关税冲击基本消除,地缘冲突成为主要变量,市场整体风险偏好有所下降,油气价格中枢抬升,高油价对于美联储降息预期有所扰动,后续仍需持续观察冲突影响及能源价格。整体看,国内经济以稳为主,全年将扩大内需放到重要位置,但相关政策力度和效果有待观察;海外地缘风险持续对市场有所扰动,需要关注能源价格中枢,警惕全球通胀抬头带来的风险。持仓结构上,整体以均衡配置为主,自下而上选择优质个股,我们认为国内经济平稳,结构持续转型,科技及高端制造领域订单逐步释放,业绩进入兑现期,同时国内流动性仍然宽松,政策仍有空间,市场或将延续震荡的结构性行情。 u3000u3000在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行主要核心配置,力争获得中长期阿尔法收益。债券方面,以利率债为主,兼顾流动性管理。

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