一季报点评：东方阿尔法优势产业混合C基金季度涨幅-0.96%

证券之星消息，日前东方阿尔法优势产业混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模11.75亿元，季度净值涨幅为-0.96%。

从业绩表现来看，东方阿尔法优势产业混合C基金过去一年净值涨幅为131.61%，在同类基金中排名170/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-23.34%，成立以来的最大回撤为-67.12%。

从基金规模来看，东方阿尔法优势产业混合C基金2026年一季度公布的基金规模为11.75亿元，较上一期规模13.73亿元变化了-1.98亿元，环比变化了-14.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.77%，债券占净值比5.66%，现金占净值比6.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.46%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.85%。

东方阿尔法优势产业混合C现任基金经理为周谧 吴秋松，本季度增聘基金经理周谧、吴秋松，近期离任的基金经理为唐雷。其中在任基金经理周谧已从业7年又227天，2025年11月5日正式接手管理东方阿尔法优势产业混合C，任职期间累计回报为51.97%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方阿尔法科技优选混合发起A（024423），季度净值涨幅为1.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,国内1-3月制造业PMI分别为49.3%、49.0%、50.4%,基本符合季节性特征。2026年1-2月国内规模以上工业增加值合计同比增长6.3%,同比增速较2025年第四季度有边际提升。生产端方面,2026年1-2月国内规模以上工业增加值合计同比增长6.3%,同比增速较2025年第四季度实现边际提升,显示工业生产动能有所增强。投资端方面,2026年1-2月固定资产投资合计同比增长1.8%,其中广义基建投资同比增长9.8%,政策支撑效应较为显著。2026年作为"十五五"规划开局首年,尽管外部地缘政治等不确定因素仍较多,但国内宏观政策预计将持续保持积极有力,为国内经济稳定增长提供支撑。 受到2026年3月中东冲突的影响,A股市场主要宽基指数在2026年第一季度整体呈现宽幅震荡的走势,其中上证指数下跌1.94%、沪深300下跌3.89%、创业板指下跌0.57%、科创50下跌6.54%、中证500上涨2.03%。行业表现方面,申万一级行业指数分化明显,其中煤炭、石油石化、综合行业指数涨幅领先,涨幅均超10%;非银金融、商贸零售行业指数跌幅靠前,跌幅均超10%。 报告期内,本基金始终锚定科技产业升级核心,以AI产业链为核心布局方向。本基金持续看好AI产业发展前景,尤其关注光通信、PCB、液冷、电源等依赖中国科技制造能力的细分领域,相关国内企业有望持续在全球AI算力供应链中发挥关键作用,预计2026年相关产业景气度将持续提升,对应上市公司业绩有望保持高增长态势。同时,本基金将持续紧密跟踪各类新科技产品发展动态,积极挖掘其中从0到1、从1到N的投资机会,努力为基金持有人创造超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。