一季报点评：高端装备ETF嘉实基金季度涨幅-5.59%

证券之星消息，日前高端装备ETF嘉实基金公布一季报，2026年一季度最新规模14.57亿元，季度净值涨幅为-5.59%。

从业绩表现来看，高端装备ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为43.41%，在同类基金中排名1088/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-25.78%，成立以来的最大回撤为-45.25%。

从基金规模来看，高端装备ETF嘉实基金2026年一季度公布的基金规模为14.57亿元，较上一期规模20.52亿元变化了-5.95亿元，环比变化了-29.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.34%，第一大重仓股为航发动力（600893），持仓占比为6.78%。

高端装备ETF嘉实现任基金经理为张超梁。其中在任基金经理张超梁已从业4年又195天，2024年1月25日正式接手管理高端装备ETF嘉实，任职期间累计回报为70.77%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工ETF嘉实（159129），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证高端装备细分50指数,中证高端装备细分50指数从沪深市场中选取50只涉及航空航天装备制造、航空动力及控制系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2026年一季度中国经济实现良好开局,呈现"稳中向好、结构优化"态势。生产端工业增长加快,高技术产业和装备制造业表现突出,AI产业链带动效应明显。需求端固定资产投资由降转升,基建投资成为重要支撑,出口表现亮眼,在全球供应链遇阻背景下发挥"稳定锚"作用。价格指标出现积极变化,核心CPI和PPI均呈现改善趋势,消费者信心持续回升。政策层面保持稳健,财政政策前置发力,为经济注入动能。总体来看,一季度经济在供需改善、政策发力等多重因素推动下实现"开门红",但需关注地缘政治对供应链的潜在冲击及外需不确定性。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.25%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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