一季报点评：诺安益鑫灵活配置混合C基金季度涨幅11.55%

证券之星消息，日前诺安益鑫灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为11.55%。

从业绩表现来看，诺安益鑫灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为83.9%，在同类基金中排名257/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-12.69%，成立以来的最大回撤为-36.22%。

从基金规模来看，诺安益鑫灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模7028.04万元变化了-6135.36万元，环比变化了-87.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.94%，无债券类资产，现金占净值比41.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.45%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为5.34%。

诺安益鑫灵活配置混合C现任基金经理为陈衍鹏。其中在任基金经理陈衍鹏已从业5年又288天，2021年12月22日正式接手管理诺安益鑫灵活配置混合C，任职期间累计回报为94.17%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安益鑫灵活配置混合A（002292），季度净值涨幅为11.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金长期看好科技行业,并将其作为重点投资方向,首先是政策支持,科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命。2026年的中央经济工作会议提出,要深化科技创新,培育发展人工智能+、高端装备、集成电路、新材料、生物医药等新兴产业,强化原始创新和关键核心技术攻关。强化基础研究,与高技术制造、新材料、航空航天、未来能源等领域多措并举,推动人工智能等"新质生产力"突破。其次是中国有科技崛起的产业土壤,大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国大陆,中国有全球最好的工程师和企业家,我们已经见证了消费电子的崛起,未来半导体、AI产业等将复制消费电子的发展之路。 2026年一季度科技股的投资难度明显加大,今年一月份国内各大互联网大厂重金宣传和推广自家AI应用,A股市场的AI应用和传媒表现较好。此外,1月份商业航天也是在去年12月份火爆行情下得以延续较好的表现。1月中旬市场见高点,去年表现较好的科技白马龙头多高位盘整,科技股的机会表现为结构性行情,顺应科技发展趋势的新技术如CPO、OCS得到市场关注。3月份美伊战争爆发,油价飙升带来的滞涨预期压制科技股风险偏好。一季度本基金对于去年12月份以来短期涨幅较大的商业航天、大飞机等个股做了减持,由此可以在3月份的市场下跌中控制风险。3月份下旬开始,本基金逐步加仓了AI算力细分领域龙头。 展望2026年科技股行情,本基金维持乐观判断。一是对于人工智能板块依然乐观,从长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命,在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中。海外大模型标杆企业OpenAI估值达到5000亿美元,2030年收入指引达到2000亿美元,相应的算力资本开支巨大。二是依然要重视半导体设备材料的国产化进程,半导体先进制程是AI算力最底层的基础,国内AI芯片、HBM存力的突破必须依赖国产制程,同时美国对中国半导体的限制依然存在。今年国内众多企业从台积电、三星返回到国内Fab厂,相应的流片、封装及半导体扩产机会巨大。三是要更为重视AI技术创新,过去两年科技白马涨幅较大,打出了AI的市场及市值空间,未来一旦新技术或新产品落地,其潜在的市场空间也较大。

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