一季报点评：长城久源灵活配置混合C基金季度涨幅5.98%

证券之星消息，日前长城久源灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为5.98%。

从业绩表现来看，长城久源灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为46.35%，在同类基金中排名753/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-11.5%，成立以来的最大回撤为-61.0%。

从基金规模来看，长城久源灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模176.36万元变化了282.86万元，环比变化了160.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.19%，债券占净值比0.61%，现金占净值比23.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.31%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.95%。

长城久源灵活配置混合C现任基金经理为林皓，本季度增聘基金经理林皓，近期离任的基金经理为翁煜平。其中在任基金经理林皓已从业6年又71天，2025年12月18日正式接手管理长城久源灵活配置混合C，任职期间累计回报为32.06%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城研究精选混合A（006769），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾1季度,国内宏观经济平稳,进出口增速保持了较强的韧性,美伊冲突意外升级导致全球市场大幅波动。本季度各大指数均呈先涨后跌的态势,具体表现如下：上证综指-1.94%,深证成指-0.35%,沪深300-3.89%,科创50-6.54%,创业板指-0.57%,中证500+2.03%,恒生指数-3.29%,恒生科技-15.70%。就商品市场而言,LME铜-0.7%,伦敦金+8.1%,布伦特原油+79.3%。 u3000u3000在本季度,重大的宏观与产业事件有：美伊冲突爆发;委内瑞拉总统被抓;OpenClaw出圈,AI应用普及率大幅提升;AI领域两大顶级会议GTC和OFC先后举办。 u3000u3000美伊冲突对商品、权益市场的冲击影响深远,判断冲突何时结束、以什么方式结束是个难题。在这巨大的不确定性中,站在中期维度,以下几个结论应该是市场比较容易达成共识的方向：油价中枢将大幅上移;美元的信用在下降;低成本无人机的使用改变了现代战争的范式;地缘冲突此起彼伏难以平息,军备竞赛停不下来;AI的产业进展依然很快。因此,投资组合将围绕上述提及的方向进行调整。当前依然长期看好AI+、自主可控等板块的成长性机会,尽管短期可能波动较大。此外,国际地缘冲突频发、贸易摩擦持续加剧,外部环境不确定性显著提升,各国为保障自身供应链安全,纷纷加大对关键矿产资源的布局力度,具备战略属性的矿产资源价值持续重估。同时受益于油价中枢上行,新能源、煤化工等板块的投资价值有望提升。 u3000u3000本基金总体上遵循自上而下聚焦板块和自下而上精选个股的策略,在人工智能、资源、新能源等板块中精选具备核心优势的成长性公司积极配置。

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