一季报点评：沪港深医药ETF招商基金季度涨幅-2.25%

证券之星消息，日前沪港深医药ETF招商基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为-2.25%。

从业绩表现来看，沪港深医药ETF招商基金过去一年净值涨幅为13.74%，在同类基金中排名2884/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-24.17%，成立以来的最大回撤为-46.91%。

从基金规模来看，沪港深医药ETF招商基金2026年一季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4088.21万元变化了81.7万元，环比变化了2.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.81%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.43%。

沪港深医药ETF招商现任基金经理为廖裕舟。其中在任基金经理廖裕舟已从业3年又32天，2025年11月13日正式接手管理沪港深医药ETF招商，任职期间累计回报为-9.02%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股整体上较为弱势,不同板块和市值风格上差异较大,其中万得全A下跌了1.15%,沪深300指数下跌了3.89%,中证500指数上涨2.03%,中证1000指数微涨了0.32%,中证2000指数上涨了1.22%。风格属性上,小微盘涨幅相对大盘占优势,价值整体上相对占优。 30个中信一级行业中,共有10个行业在2026年一季度获得正收益。涨幅前三的行业为煤炭、石油石化、电力及公用事业,涨幅分别为17.56%、12.16%、8.00%。而金融板块、消费者服务、商贸零售表现欠佳。 2026年一季度,港股整体上表现出震荡下跌态势,其中,恒生指数下跌了3.29%,恒生综合下跌了4.77%,恒生港股通小型股上涨了1.40%。风格与板块上,小盘风格、价值风格相对占优。30个中信港股通一级行业中,共有13个行业在2026年一季度获得正收益。涨幅前三的行业为煤炭、石油石化、综合,涨幅分别为31.56%、27.41%、24.37%。而电子、传媒、国防军工表现欠佳。 本基金在报告期内收益率为-2.25%。关于本基金的运作,仓位维持在99%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。

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