证券之星消息，日前太平安元债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为8.39%。
从业绩表现来看，太平安元债券C基金过去一年净值涨幅为16.69%，在同类基金中排名171/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.44%，成立以来的最大回撤为-5.13%。
从基金规模来看，太平安元债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.18万元变化了0.87万元，环比变化了476.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.95%，债券占净值比99.12%，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.3%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.45%。
太平安元债券C现任基金经理为苏大明 史彦刚，本季度增聘基金经理史彦刚，近期离任的基金经理为陈晓。其中在任基金经理史彦刚已从业7年又345天，2025年9月12日正式接手管理太平安元债券C，任职期间累计回报为11.71%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平安元债券C（015449），季度净值涨幅为8.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球经济地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策不确定性抬升,中东局势升级推升能源与大宗商品价格波动,美国经济韧性超预期叠加通胀粘性回升,美联储全年降息预期大幅收敛,全球贸易与产业链供应链稳定性持续受扰动。 u3000u3000国内经济处于多周期叠加关键阶段,AI技术革命引领产业加速升级,库存周期启动带动经济复苏边际增强,地产市场企稳,制造业投资实现结构性增长。一季度经济运行整体向好,3月制造业PMI重回扩张区间;制造业投资在高技术企业带动下同比增长,地产开发投资同比降幅收窄。信用周期呈现总量降速、结构优化特征,私人部门信用扩张仍需政策呵护。地缘冲突带来物价脉冲式上涨,推动企业主动补库,对总需求持续复苏形成一定干扰。 u3000u3000权益市场延续极致结构性分化行情,AI产业周期主导的科技成长为市场核心主线,算力、半导体等板块表现亮眼,周期板块表现稳健,消费与金融地产整体承压,市场风险偏好波动加剧,板块轮动速度加快。 u3000u3000债券市场在经济复苏预期与宽松资金面博弈中宽幅震荡,虽然受到中东局势影响而有所反复,但收益率整体波动下行,短端利率受流动性支撑下行幅度更大,高等级信用债凭票息优势表现优于利率债,结构性机会凸显。可转债市场先扬后抑,估值年初冲高后回落,整体抗跌性优于主流宽基指数,个券分化显著,正股景气度为收益核心决定因素。 u3000u3000本基金报告期内坚守投资框架,紧扣产业周期主线,聚焦科技领域确定性景气度资产,以安全边际应对市场波动。权益端重点布局算力基础设施、核心芯片、医药等高景气赛道,集中配置技术壁垒强、业绩增长确定性高的龙头企业;同时动态优化持仓结构,平衡组合收益与风险。债券端面对经济复苏与宽松资金面环境,坚持高等级信用债票息策略为主,聚焦短久期高资质品种,以稳定票息为底仓,灵活调整久期应对利率风险,严控信用风险。可转债投资严守估值底线,精选景气度与估值匹配的个券,平衡收益和风险。 u3000u3000展望2026年二季度,全球地缘与货币政策不确定性仍将延续,国内经济以内需复苏为核心主线,宏观政策持续协同发力。AI产业升级将持续深化,库存周期带动作用有望逐步显现,需持续关注地缘冲突、物价波动对经济复苏的扰动。权益市场仍以结构性机会为主,本基金将继续紧扣AI产业周期主线,深挖科技领域优质标的,坚守安全边际,控制组合回撤。债券市场将维持宽幅震荡,本基金坚持高等级票息策略为主,灵活把握波段结构性机会。可转债延续严控估值策略。本基金将始终坚守稳健投资理念,持续优化大类资产配置与持仓结构,努力为投资者创造长期可持续的回报。
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