一季报点评：国泰大农业股票C基金季度涨幅0.51%

证券之星消息，日前国泰大农业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为0.51%。

从业绩表现来看，国泰大农业股票C基金过去一年净值涨幅为17.94%，在同类基金中排名719/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-8.61%，成立以来的最大回撤为-48.92%。

从基金规模来看，国泰大农业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1040.35万元变化了1081.98万元，环比变化了104.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.64%，债券占净值比0.44%，现金占净值比11.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.11%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为6.12%。

国泰大农业股票C现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业18年又24天，2022年5月20日正式接手管理国泰大农业股票C，任职期间累计回报为-18.03%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰兴泽优选一年持有期混合A（012173），季度净值涨幅为11.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济平稳开局,但经济外需强内需弱的结构没有改变,高新技术产业、中游制造行业的生产经营改善趋势持续受益于海外市场的开拓和供需关系的改善。年初以来通胀中枢企稳,特别是PPI同比回升,拉动工业企业利润改善。宏观流动性依然充裕,政府部门扩表+人民币升值,年初以来M1和M2同比走势持续超预期。海外方面,二月末美以伊冲突显著升级,霍尔木兹海峡封锁,油价大幅上行,全球滞胀担忧升温,成为导致国内资本市场大幅波动的主要因素。一季度,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,行业方面,受益于地缘冲突的煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前,非银金融、餐饮旅游、商贸零售跌幅较大,农林牧渔行业一季度整体的表现并不好,只是在三月油价大涨时有一定的给的表现。 一季度,本基金的股票仓位大部分时间都控制在85-90%之间,继续保持了对业绩基准的跟踪。从大农业的细分领域看：组合继续降低了对养殖股的超配比例,维持了农产品加工板块,提高了钾肥复合肥磷肥等农资板块的配置比例。整体上本基金继续按照契约的要求,布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括：养殖、饮料、疫苗、种业、化肥、食品加工等。

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