一季报点评：创新药ETF摩根基金季度涨幅-1.60%

证券之星消息，日前创新药ETF摩根基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-1.6%。

从业绩表现来看，创新药ETF摩根基金过去一年净值涨幅为15.38%，在同类基金中排名2192/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-15.52%，成立以来的最大回撤为-47.49%。

从基金规模来看，创新药ETF摩根基金2026年一季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.19亿元变化了2642.21万元，环比变化了22.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.24%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.55%。

创新药ETF摩根现任基金经理为曲蕾蕾。其中在任基金经理曲蕾蕾已从业0年又183天，2025年10月22日正式接手管理创新药ETF摩根，任职期间累计回报为-8.57%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为300自由现金流ETF摩根（563900），季度净值涨幅为4.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证创新药指数自2025年9月起连续下挫,主要消化前期的大幅涨幅。自2026年3月末业绩密集披露期起,板块情绪明显修复,CXO产业链景气度兑现,中证创新药产业指数连续上涨,2026年一季度收益-1.44%。目前PE-TTM约43倍,处于过去10年51%分位数的合理区间。 u3000u3000中证创新药产业指数成分股覆盖了创新药研发、CRO/CDMO、医疗器械等产业链核心环节以及多个龙头企业。本基金采用完全复制的方法跟踪标的指数,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,以实现基金的投资目标并争取将跟踪误差保持在合理范围内。 u3000u3000展望未来,2026年一季度BD出海交易额快速增长;多家药企25年年报显示扭亏为盈,创新药收入快速增长,目前板块处于业绩兑现、估值修复、政策支持的窗口期。在资金高低切换的背景下,创新药板块有望成为资金再平衡的重点配置方向。

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