一季报点评：金鹰远见优选混合C基金季度涨幅4.84%

证券之星消息，日前金鹰远见优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为4.84%。

从业绩表现来看，金鹰远见优选混合C基金过去一年净值涨幅为51.91%，在同类基金中排名1546/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-20.33%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，金鹰远见优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模3900.5万元变化了-2644.88万元，环比变化了-67.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.74%，债券占净值比3.86%，现金占净值比3.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.22%，第一大重仓股为宏桥控股（002379），持仓占比为9.04%。

金鹰远见优选混合C现任基金经理为杨晓斌。其中在任基金经理杨晓斌已从业8年又22天，2022年6月21日正式接手管理金鹰远见优选混合C，任职期间累计回报为24.17%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰远见优选混合A（014513），季度净值涨幅为5.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,美以伊战争爆发成为宏观层面最大的超预期变量,引发全球性冲击：一方面,此前相对宽松的流动性预期显著收紧;另一方面,战争导致的油价上涨和全球供应链受阻加剧了对通胀的担忧,使得本就尚未稳固的结构性复苏再生变数。 一季度,股票市场呈现出先扬后抑、结构分化明显的复杂格局。季度之初,在宏观预期向好、流动性相对充裕的支撑下,主要指数震荡上行。然而2月中下旬,受战争这一重大地缘政治事件冲击,全球风险资产承压,A股亦受波及,出现一定幅度的回调。总体看,一季度权益市场的赚钱效应偏弱。 在操作层面,我们基于"美国财政赤字货币化导致美元信用弱化"的判断,中长期看多金价,并结合个股基本面情况,在季度初超配贵金属板块;此后,我们做了从贵金属向更多看好的顺周期行业切换,例如：工业金属、小金属、设备、化工及新材料等;随着对战争爆发的担忧增加,我们增配了原油、煤炭等板块。当前,市场一再上调对战争时长的预期,我们也重新审视一些重点关注品种的供需关系,相对关注电解铝、锡、碳酸锂板块。 由于近两年量化资金的大规模入市,股市波动明显比过去更为剧烈,贸易战和地缘政治等不可控因素的冲击较为容易造成市场过度超调(资金交易趋于一致,且容易提前预支悲观/乐观预期),这明显提高了组合的交易难度。按我们历史总结的经验看,抓大放小降低交易频率或能更有效避免陷入被动,比如去年的中美贸易战我们也选择类似的应对方式,最后也避免了很多可能反弹踏空的风险。但本次美伊战争有别于去年,由于其发酵时间持续超预期,导致资金踩踏行为更甚于去年,也明显加剧了组合阶段性回撤。为此,我们也将谨记这次的教训,在面临可能的不确定性,提前作出合理的评估,并做好最坏的打算去应对。

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