一季报点评：华安新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅-1.64%

证券之星消息，日前华安新机遇灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，华安新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为13.27%，在同类基金中排名1655/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-4.22%，成立以来的最大回撤为-13.44%。

从基金规模来看，华安新机遇灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模47.68万元变化了279.5万元，环比变化了586.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.09%，债券占净值比51.73%，现金占净值比27.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.83%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为1.45%。

华安新机遇灵活配置混合C现任基金经理为舒灏 张瑞。其中在任基金经理舒灏已从业7年又297天，2022年6月23日正式接手管理华安新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为10.94%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内经济表现较好,在信贷、财政等靠前发力背景下,一季度经济表现较好,较2025年四季度有所改善。工业生产方面,1-2月工业增加值同比增长 6.3%,较2025年12月边际提升,为经济增长提供支撑。固定资产投资回升,幅度超过季节性,房地产投资仍然下降但降幅收窄。社零环比也有所上行。1-3月制造业PMI分别为49.3、49.0、50.4,3月回到扩张区间,细分项显示制造业供需两端均有所修复。国内经济改善叠加外部战争拉高油价,一季度CPI、PPI较2025年四季度均有所提升。 u3000u3000报告期内,7 天逆回购利率、1 年期及 5 年期 LPR 均保持不变。资金面较为宽松,报告期DR001 均价 1.33%,较2025年四季度持平,资金利率维持低位。 u3000u3000债券方面,利率曲线陡峭化,短端下行,中端下行较少,而超长端有所上行。信用利差整体压缩。策略上,考虑到流动性持续宽松有利于利差压缩,配置了有相对性价比的永续中票、二永等品种,结构上以高等级、高流动性信用债为主。不断优化组合结构,在收益率曲线上寻找凸点,把握交易性机会。 u3000u3000股票方面,2026年一季度,国内经济在"十五五"开局背景下稳步复苏,内外部环境改善,核心经济指标向好。权益市场方面,A股在1-2月呈震荡上行格局,主要宽基指数普遍收涨。而2月27日美伊冲突爆发后,市场急转直下,整个3月份跌幅较大。总体看,上证综指一季度累计下跌1.94%,深成指、创业板指数等也有一定跌幅。从板块上看,能源、资源类周期行业表现突出,这主要得益于全球能源供需格局变化。而消费、金融等板块表现低迷。本基金一季度总体维持中性仓位,分散在金融、制造、消费等行业。

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