一季报点评：华商研究精选灵活配置C基金季度涨幅5.74%

证券之星消息，日前华商研究精选灵活配置C基金公布一季报，2026年一季度最新规模8.63亿元，季度净值涨幅为5.74%。

从业绩表现来看，华商研究精选灵活配置C基金过去一年净值涨幅为73.7%，在同类基金中排名338/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-14.2%，成立以来的最大回撤为-41.27%。

从基金规模来看，华商研究精选灵活配置C基金2026年一季度公布的基金规模为8.63亿元，较上一期规模3445.74万元变化了8.29亿元，环比变化了2404.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.13%，无债券类资产，现金占净值比26.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.98%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为4.24%。

华商研究精选灵活配置C现任基金经理为童立。其中在任基金经理童立已从业10年又13天，2022年7月7日正式接手管理华商研究精选灵活配置C，任职期间累计回报为59.41%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商研究精选灵活配置A（004423），季度净值涨幅为5.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股表现较为平稳,波动不大,市场整体呈现1-2月上涨,3月受到美伊冲突影响而有所调整的走势。我们在2025年基金年报中表述了将围绕“智能经济”+“双碳经济”进行行业配置,从一季度市场的实际情况来看,除了能源类资产受到霍尔木兹海峡封闭的影响所带来的上涨外,其他上涨的主要行业确实集中在AI、新能源、化工等。上述配置也给我们带来了一定程度的净值上涨。此外,我们也提到要高度重视全球宏观层面(包括经济和地缘)在今年可能的冲击。一季度全球各类地缘事件冲突的急剧升温,也一定程度印证了我们的判断。我们认为这些冲突并非结束,而可能仅仅是全球宏观冲突或恶化的开始。在后续的投资中,我们仍将高度重视这方面可能的风险与冲击。展望二季度,虽然有上述所提到的一个全球宏观和地缘的潜在风险,但可能在短期内其影响还没有那么明显。故而,经历了3月份的市场调整,我们对二季度的市场表现预期较为积极和乐观,行业层面仍重点关注“智能经济”+“双碳经济”的相关机会。

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