一季报点评：广发先进制造股票发起式C基金季度涨幅8.55%

证券之星消息，日前广发先进制造股票发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.94亿元，季度净值涨幅为8.55%。

从业绩表现来看，广发先进制造股票发起式C基金过去一年净值涨幅为177.15%，在同类基金中排名15/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-15.28%，成立以来的最大回撤为-60.83%。

从基金规模来看，广发先进制造股票发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为12.94亿元，较上一期规模1.66亿元变化了11.28亿元，环比变化了679.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.71%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.86%。

广发先进制造股票发起式C现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业8年又132天，2022年3月1日正式接手管理广发先进制造股票发起式C，任职期间累计回报为131.42%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为8.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济稳中向好,3月制造业PMI从低位大幅反弹到50.4,物价数据环比回升持续改善,部分一线城市二手房价在政策放松刺激下企稳回升,春节假期消费和出行数据也表现亮眼,两会政策目标较为务实,追求高质量发展路线进一步强化。海外最大变数是美伊冲突造成的油价大幅飙升和全球资本市场的明显波动,同时在油价上行后,年内美联储降息的预期已经大幅回落,对市场的风险偏好和流动性造成一定影响。在这样的宏观环境,特别是外部环境的影响下,A股市场在前两个月稳步上涨,上证综指接近4200点,各种主题在经历活跃轮动后,出现了一定回落。一季度上证指数、沪深300和中证800分别下跌1.94%、3.89%和2.28%。行业表现上,煤炭、石油石化、公用事业、建材、化工等偏上游的板块表现较为突出,煤炭、石油石化行业上涨超过15%,非银、商贸零售、美容护理、计算机、地产、家电板块下跌超过7%。 本基金继续坚定看好和重点投资科技成长方向,特别是人工智能带动的新一轮科技浪潮带来的投资机会。一季度,我们看到Meta、谷歌、亚马逊、台积电等行业巨头资本开支大幅上修,NVDA财报表现强劲,存储、光纤光缆、电子布等上游产品价格大幅上涨,海外缺电的逻辑也持续发酵,Clawbot爆火,AI应用的商业闭环逐步形成,产业趋势和硬件需求的高景气持续强化。我们继续重点配置以光模块为代表的海外算力链头部公司,同时积极参与存储、半导体设备、光纤、储能和北美缺电受益品种的投资机会,在市场波动中,增加了低估值新能源整车的配置,取得了较好的业绩表现和超额收益。 未来一段时间,我们判断美伊冲突将逐步缓和,市场风险偏好有望回升,我们对国内权益市场和科技成长方向持续乐观,将根据产业趋势变化和一季报业绩优化组合,希望能够更好地把握这轮科技浪潮的节奏,为持有人创造好的回报。

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