一季报点评：国泰睿毅三年持有期混合A基金季度涨幅8.33%

证券之星消息，日前国泰睿毅三年持有期混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为8.33%。

从业绩表现来看，国泰睿毅三年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为67.09%，在同类基金中排名951/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-10.33%，成立以来的最大回撤为-42.53%。

从基金规模来看，国泰睿毅三年持有期混合A基金2026年一季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模4.06亿元变化了-2.31亿元，环比变化了-56.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.14%，无债券类资产，现金占净值比15.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.45%，第一大重仓股为聚和材料（688503），持仓占比为8.71%。

国泰睿毅三年持有期混合A现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业18年又24天，2022年3月30日正式接手管理国泰睿毅三年持有期混合A，任职期间累计回报为25.9%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰兴泽优选一年持有期混合A（012173），季度净值涨幅为11.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济平稳开局,但经济外需强内需弱的结构没有改变,高新技术产业和中游制造行业的生产经营改善趋势持续受益于海外市场的开拓和供需关系的改善。年初以来通胀中枢企稳,特别是PPI同比回升,拉动工业企业利润改善。宏观流动性依然充裕,政府部门扩表+人民币升值,年初以来M1和M2同比走势持续超预期。海外方面,二月末美以伊冲突显著升级,霍尔木兹海峡封锁,油价大幅上行,全球滞胀担忧升温,成为导致国内资本市场大幅波动的主要因素。一季度,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,行业方面,受益于地缘冲突的煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前,非银金融、餐饮旅游、商贸零售跌幅较大。 一季度组合维持了较高的股票仓位,行业方面增持了受益于油价上涨、能源短缺和海外供应链限产停产的化工、有色金属和电力设备行业,减持了一些内需相关的业绩有压力的军工电子和医药股。

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