一季报点评：国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金季度涨幅0.46%

证券之星消息，日前国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为0.46%。

从业绩表现来看，国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为2.32%，在同类基金中排名2159/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-0.48%，成立以来的最大回撤为-0.57%。

从基金规模来看，国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模1.01万元变化了556.71万元，环比变化了55289.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.13%，债券占净值比88.41%，现金占净值比13.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.14%，第一大重仓股为海天味业（603288），持仓占比为1.25%。

国泰鑫策略价值灵活配置混合C现任基金经理为魏伟 刘嵩扬，本季度增聘基金经理刘嵩扬，近期离任的基金经理为王琳。其中在任基金经理刘嵩扬已从业5年又295天，2026年3月4日正式接手管理国泰鑫策略价值灵活配置混合C，任职期间累计回报为0.83%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰信瑞纯债债券（016426），季度净值涨幅为3.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度债券市场走势分化,在资金面宽松和存单利率压降的带动下短端收益率快速下行,长端利率在供需失衡和再通胀交易中震荡上行,收益率曲线呈现陡峭化特征。信用债方面,市场对震荡行情的预期较为一致,票息策略成为主流,在机构配置资金的带动下,信用债收益率明显下行,信用利差普遍压缩,信用债表现强于利率。组合债券部分持仓以流动性较高的中高评级信用债为主,根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期,为组合获取稳定的收益回报。权益方面,组合继续运用量化策略进行可转债投资,一季度将大部分可转债仓位转向股票仓位,并根据市场情况进行股指期货交易。

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