一季报点评：易方达科鑫量化选股股票发起式A基金季度涨幅14.36%

证券之星消息，日前易方达科鑫量化选股股票发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.11亿元，季度净值涨幅为14.36%。

从业绩表现来看，易方达科鑫量化选股股票发起式A基金过去一年净值涨幅为104.63%，在同类基金中排名74/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-8.33%，成立以来的最大回撤为-13.62%。

从基金规模来看，易方达科鑫量化选股股票发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为9.11亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.74%，无债券类资产，现金占净值比11.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.89%，第一大重仓股为富临精工（300432），持仓占比为2.91%。

易方达科鑫量化选股股票发起式A现任基金经理为包正钰，本季度增聘基金经理包正钰。其中在任基金经理包正钰已从业3年又222天，2024年12月11日正式接手管理易方达科鑫量化选股股票发起式A，任职期间累计回报为103.83%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达科鑫量化选股股票发起式A（022754），季度净值涨幅为14.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股整体震荡回落。中美贸易政策不确定性与中东地缘冲突共同压制风险偏好,行业轮动节奏加快。风格上价值与周期相对占优,出口链承压,资源能源类阶段性走强。市场交易热度较2025年全年高位有所回落,个股分化仍显著,但风格切换频率对量化策略的稳健性提出了更高要求。本季度工作重心在于策略迭代优化。因子层面,识别并剔除高频轮动环境中受噪音污染的短期信号,强化对中期有效信息的捕捉;交易模型方面,精细化控制冲击成本与滑点损耗,有效压缩实施摩擦,使模型预期与实际成交更趋一致。风险预算上,在行情阶段性上行窗口适度放大主动暴露,在震荡加剧阶段相应收紧,力求超额收益积累过程更加平滑。整体坚持"因子有效性为基础、交易质量为保障、风险预算为调节器"的运作逻辑。

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